Содержание

Введение. 3

1 Структура инвестиционного портфеля фонда. 4

2 Организация деятельности управления РГКП ГЦВП.. 9

3 Обзор финансовой деятельности РГКП ГЦВП.. 14

Заключение. 20

Список используемой литературы.. 23

Приложения 

2 Организация деятельности управления РГКП ГЦВП

...  На сайте в разделе "Мониторинг ИПС" предоставляется возможность вкладчикам фонда контролировать поступление пенсионных переводов на Индивидуальный Пенсионный Счет (ИПС) вкладчика. При этом можно:

  смотреть, распечатывать выписку о состоянии Ваших пенсионных накоплений;

  получать уведомления о поступлении пенсионных взносов;

  управлять безопасностью доступа к просмотру пенсионного счета (изменение пароля).

Для этого необходимо пройти регистрацию в нашей системе и получить идентификатор и пароль доступа к разделу сайта "Мониторинг ИПС". Доступ к разделу сайта "Мониторинг ИПС" осуществляется после ввода в окно "Получить информацию о состоянии счета", размещенного на правой панели сайта, идентификатора и пароля.

Многие вкладчики РГКП уже оценили удобство мониторинга своего индивидуального пенсионного счет через мобильный телефон и Интернет.

Для получения информации о состоянии своего пенсионного счета необходимо:

  Мобильный телефон с подкюченной услугой WAP. Процедуру подключения услуги можно узнать у своего оператора мобильной связи.

- kcell

- k-mobile

  Внести адрес мобильного портала wap.ularumit.kz в WAP-браузер мобильного телефона и после подключения к мобильному порталу выбрать раздел Balance.

  Ввести в поля ID и Password соотвественно идентификатор и пароль для доступа к ИПС через Интернет. Ознакомиться с условиями получения идентификатора и пароля можно здесь.

Вкладчики пенсионного фонда имеют возможность получать уведомления на свой электронный почтовый адрес о поступивших пенсионных взносах.

Предоставление выписки с индивидуального пенсионного счета (ИПС) осуществляется бесплатно:

  один раз в год во время обязательного ежегодного информирования вкладчиков/получателей;

  при личном обращении вкладчика в Фонд (в операционный зал);

  при личном обращении вкладчика к обслуживающему менеджеру.

Для получения выписки вкладчику необходимо предъявить подлинник документа, удостоверяющего личность. При обнаружении ошибок на ИПС, вкладчик должен предоставить дополнительно свидетельство о присвоении СИК и РНН.

Для того, что бы заключить пенсионный договор с нашим Фондом, пожалуйста заполните нижеприведенную форму с обязательным указанием информации в полях, отмеченных.. На момент заключения договора при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий Вашу личность, СИК, РНН.

Юридическим лицам

Специально для клиентов Фонд разработал уникальную, очень удобную в эксплуатации программу по перечислению пенсионных взносов – «ЭКОномим Время и Деньги». Программа позволяет максимально упростить ведение бухгалтерии в части перечисления пенсионных взносов.

"ЭКОВиД" осуществляет формирование платежей по перечислению всех видов пенсионных взносов, созданию архива платежных поручений, предназначенных для бухгалтеров предприятий. Реализована возможность импорта данных из других программ. Программа компактна - умещается на одной дискете, и может использоваться для работы с другими фондами. ...

3 Обзор финансовой деятельности РГКП ГЦВП

... Расходы по возмещению отрицательной разницы между показателем номинальной доход­ности и минимальным значением. Расходы по возмещению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением, в соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» по результатам 2012 года не произво­дилось

Фонд составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Ка­захстан, которые могут отличаться от Международных стандартов финансовой отчетности.

В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а также ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Фонда возникают определенные посто­янные налоговые разницы.

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 2012 и 2011 годов, в основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов.

Отчет о движении денег составлен Фондом косвенным методом.

В результате деятельности Фонда в разделе «Операционная дея­тельность» отток денежных средств, связанных от операционной деятельности составил за 2012 год - (4,486,829) тыс. тенге. ... 

Список используемой литературы

1. Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года N 136 «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»

2. Инструкция о мерах по поддержанию крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда, владеющим прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда, коэффициентов достаточности собственного капитала открытого накопительного пенсионного фонда от 29 декабря 2008 года № 246 ....

4. Инструкция о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, от 22 августа 2008 года №118